上海大酒店 hotel shanghai 财 务 预 算 FINANC IAL BUDGET 2017年 For the Year of 2017 编制 日期:2016年11月2 ４日 分发 Distribution: 董事长 Chairman of the Board 总经理 General Manager 目 录 1 2017年度上海酒店经营预算报告 2 客房总收入预算 3 经营损益汇总表 4 房务部损益表 5 餐饮部损益表 6 其他营业部门损益汇总表 7 财务部损益表 8 人事．行政部门损益表 9 总经理室损益表 10 市场销售部损益表 11 维修和能源损益表 12 工资和福利预算 13 餐饮收入预算 告 2017年度客房收入预算 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 每 日可售房 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 每月可售房 5518 5162 5518 5340 5518 5340 5518 5518 5340 5518 5340 5518 出租率 34% 32% 51% 60% 60% 59% 56% 56% 70% 63% 70% 57% 平均房价(RMB) 房夜总计 1890 1630 2830 3180 3320 3150 3100 3100 3730 3460 3730 3150 总收入(RMB) 细分市场房夜数 公司散客 300 200 800 1000 1100 1100 1100 1100 1300 1200 1300 1100